(0503123) Отчет о движении денежных средств

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Отчетность об исполнении бюджетов (годовая, квартальная, месячная => (0503123) Отчет о движении денежных средств

Параметры формирования отчета

• Расчетная дата - расчетная дата отчета.
• В разрезе бюджетов - формирование отчета в разрезе бюджетов.
• В разрезе ОКТМО - формирование отчета в разрезе ОКТМО.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• администраторы;
• БК (доходы);
• ОКТМО;
• счета бюджета.

Печатная форма отчета

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующим условиям: на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчет 121002; дата проводки документа входит в период с 02 января по указанную расчетную дату отчета.
В отчете отображается разность оборотов по кредиту и оборотов по дебету в разрезе КОСГУ.