(0503123) Отчет о движении денежных средств

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Отчетность об исполнении бюджетов (годовая, квартальная, месячная => (0503123) Отчет о движении денежных средств

Параметры формирования отчета

• Расчетная дата - расчетная дата отчета.
• В разрезе бюджетов - формирование отчета в разрезе бюджетов (согласно нормативам распределений).
• В разрезе ОКТМО - выберите одно из следующих значений:
  • «Без разреза»;
  • «В разрезе ОКТМО»;
  • «В разрезе головных ОКТМО».
• В разрезе администраторов - формирование отчета в разрезе администраторов.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• администраторы;
• БК (доходы);
• ОКТМО;
• счета бюджета.

Печатная форма отчета

Отчет формируется на основании документов, удовлетворяющих следующим условиям:

• на документ проставлена операция, которая состоит из одной или нескольких проводок, содержащих субсчет 121002;
• дата проводки документа входит в период с 02 января по указанную расчетную дату отчета.

В отчете отображается разность оборотов по кредиту и оборотов по дебету в разрезе КОСГУ.