Формирование заявления плательщика о возврате

Заявление плательщика о возврате является документом-основанием для формирования заявки на возврат и последующей передачи ее в орган Федерального казначейства.
Для регистрации документа «Заявление плательщика о возврате» в раскрывающемся списке инструмента Уточнение/возврат платежей выберите строку «Возврат».
Если в опциях формирования возвратов установлена только настройка Автоматически формировать заявление плательщика, откроется окно ввода/редактирования заявления плательщика о возврате.

Вкладка Реквизиты документа

• Номер - номер документа, при настроенной автоматической нумерации номер присваивается документу при сохранении согласно значению, настроенному в справочнике Номера документов. Если автоматическая нумерация документа не настроена, поле Номер заполняется вручную.
• Дата - дата формирования заявления плательщика о возврате, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Дата регистрации - регистрации заявления плательщика о возврате, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Счет бюджета - заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа. При необходимости изменения нужное значение выбирается в справочнике счетов бюджета с помощью кнопки .
• Вид документа - заполняется автоматически значением, установленным в настройке Вид документа по умолчанию для режима «Заявление плательщика о возврате».
• Номер решения - номер решения о возврате.
• Дата решения - дата решения о возврате.
• Уточняемый документ - при сохранении автоматически заполняется номером и датой возвращаемого платежного документа.
• Отдел - заполняется вручную или значение выбирается в справочнике «Отделы» с помощью кнопки .

Вкладка Аналитические реквизиты
Поля раздела Реквизиты платежного документа заполняются автоматически на основании данных первоначального платежного документа, при необходимости изменения нужное значение выбирается из соответствующего справочника с помощью кнопки [...]. Если в опциях формирования возвратов установлена настройка Замена администратора согласно автомату, то при сохранении заявления плательщика о возврате значение поля Администратор заменяется согласно действующему автомату простановки администраторов.

• Код БК (получателя) - код БК платежа получателя.
• Территория (получателя) - ОКТМО платежа получателя.
• Примечание - заполняется значением из справочника Примечания, окно справочника для выбора значения открывается по кнопке .
• Причина возврата - заполняется значением из справочника Примечания, окно справочника для выбора значения открывается по кнопке .
• Сумма (в табличной части окна) - заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа и корректируется при частичном возврате. Если в опциях формирования возвратов установлена настройка Обнулять сумму возврата, поле автоматически заполняется нулевым значением.

Вкладка Плательщик
Реквизиты плательщика заполняются автоматически на основании данных первоначального платежного документа и при необходимости корректируются. При формировании заявления плательщика на основании платежа физического лица поле Наименование / Ф.И.О заполняется в соответствии с настройкой Формирование наименования плательщика в возвратах платежей ФЛ.

Вкладка Платежный документ
Отображаются реквизиты первоначального платежного документа, не редактируются.

Вкладка Платежи физических лиц
При формировании заявления плательщика о возврате на основании сводного платежного поручения в списке по умолчанию отображаются все платежи физического лица с ненулевым остатком платежа, на которые разбит текущий платежный документ, при формировании на основании платежа физического лица – только строка выбранного платежа.
Для исключения платежей физического лица из списка отобранных к возврату установите флажки в нужных строках и нажмите кнопку Удалить строку. Для добавления платежей физического лица в список отобранных к возврату нажмите кнопку Добавить строку, дважды щелкните в колонке № добавленной строки. В открывшемся списке платежей физического лица, на которые разбит текущий платежный документ, установите флажок в строке нужного платежа и нажмите кнопку [ОК].

Вкладка Дополнительные реквизиты
Отображаются данные ответственных лиц и идентификаторы для ГИС ГМП.
Поля Руководитель, Должность, Исполнитель, Должность и Телефон, Бухгалтер и Должность заполняются автоматически в соответствии с настройками Реквизиты пользователя и справочником Ответственные лица.

• Дата подписания - дата подписания документа.

Поиск, просмотр и редактирование созданных таким образом документов осуществляется в режиме Заявление плательщика о возврате.