Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24)

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Инструкция № 125н (92н) => Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий (приложение №24)

Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий отражает проведенные внебанковские документы, проведенные документы на возврат и все поступления за указанный период.

Параметры формирования отчета

• Период расчета – начальная и конечная даты периода формирования отчета.
• В разрезе головных ОКТМО - печать отчета в разрезе головных ОКТМО.
• В разрезе ОКТМО - печать отчета в разрезе ОКТМО.
• В разрезе администраторов - печать отчета в разрезе администраторов.
• Показывать наименование плательщика - отображения в отчете столбца Наименование плательщика в графе Плательщик.
• Банковские документы - отображение в отчете банковских документов - платежных поручений (поступлений) с датой проводки, входящей в отчетный период.
• Внебанковские документы - отображение в отчете внебанковских документов (справок ОргФК, прилагаемых к выписке из лицевого счета) с датой проводки, входящей в отчетный период.
• Показывать назначение платежа - отображения в отчете графы Назначение платежа. При этом в графе отображается назначение платежа для платежного поручения (поступления), а для внебанковского документа - назначение платежа первоначального платежного документа.
• Не выводить пустой отчет - при отсутствии за указанный период данных, соответствующих параметрам формирования отчета, пустой отчет формироваться не будет.
• Подитоги по кодам дохода - группировка строк отчета по КБК с отображением итоговых сумм.
• Подитоги по ОКТМО - группировка строк отчета по ОКТМО с отображением итоговых сумм.
• Подитоги по администраторам - группировка строк отчета по администраторам с отображением итоговых сумм.
• Учитывать внебанковские документы в остатке на начало периода - учет в остатке средств на счете бюджета на начало текущего отчетного периода сумм по внебанковским документам. Остаток средств на начало периода не отображается при использовании стандартного шаблона отчета, однако его можно включить в пользовательский шаблон.
• Показывать дату документа - отображение в отчете столбцов Дата и Дата проводки в графе Расчетный документ.
• Данные из платежей физических лиц - отображение в отчете графы Платеж физического лица со столбцами дата и номер, а в графе Плательщик - столбцов Адрес плательщика и Уникальный код.
• Выводить реквизиты первоначальной пп для внеб. документов - отображение в отчете даты и номера первоначального платежного поручения для внебанковских документов (графа Исходный документ отчета).
• Реквизиты начисления - отображение в отчете реквизитов начисления (электронного номера, УИН и даты проводки), привязанных к текущему платежному документу.
• Показывать аналитический признак - отображения в отчете графы Аналитический признак.
• Показывать УИН платежных поручений - отображения в отчете УИН платежного поручения (графа УИН).
• Показывать плательщика взноса для платежей физических лиц - отображения в отчете наименования плательщика взноса для платежей физических лиц (графа Плательщик взноса).

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• счет бюджета;
• ОКТМО;
• администраторы,
• код БК,
• доходы только для итогов (подытоги по кодам дохода отображаются в отчете по кодам бюджетной классификации, указанным в этом отборе, если не отобран ни один код, то подытоги отображаются по всем кодам бюджетной классификации),
• аналитический признак и вид изменений.

Печатная форма отчета

Графы отчета

• Расчетный документ - наименование и номер расчетного документа. При установленном флажке в поле Показывать дату документа в окне параметров формирования отчета в столбцах дата и дата проводки отображаются соответственно дата и дата проводки расчетного документа.
• Платеж физического лица - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Данные из платежей физических лиц в окне параметров формирования отчета. В столбцах дата и номер отображаются соответственно дата и номер платежа физического лица.
• Исходный документ - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Выводить реквизиты первоначальной пп для внеб. документов. При этом для внебанковских документов в столбцах дата и номер отображаются дата и номер первоначального платежного документа, для банковских документов – дублируются дата и номер расчетного документа.
• Плательщик - ИНН и КПП плательщика из платежного документа. Столбец Наименование плательщика отображается в отчете при установленном флажке в поле Показывать наименование плательщика. Столбцы Адрес плательщика и Уникальный код отображаются в текущей графе при установленном флажке в поле Данные из платежей физических лиц в окне параметров формирования отчета.
• Плательщик взноса - графа отображается в отчете при установленном флажке поле Показывать плательщика взноса для платежей физических лиц в окне параметров формирования отчета. В ней отображается информация из поля Плательщик взноса документа «Платеж физического лица».
• Администратор поступлений в бюджет - в столбцах ИНН и КПП отображаются ИНН и КПП администратора доходов бюджета текущего документа.
• Коды - коды по ОКТМО, БК и коды по цели субсидии/субвенции.
• Налоговые показатели - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Показывать нал. показатели БК и ОКТМО, при этом в столбцах ОКТМО, БК и Номер отображаются данные соответственно из полей 105, 104 и 108 первоначального платежного поручения.
• УИН - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Показывать УИН платежных поручений и содержит уникальный идентификатор начисления, указанный в платежном поручении.
• Назначение платежа - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Показывать назначение платежа и содержит данные из соответствующего поля первоначального платежного документа.
  Сумма - графа содержит данные о перечисленных и списанных со счета бюджета суммах.
• Реквизиты начислений - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Реквизиты начисления и содержит электронный номер, УИН и дату начисления, к которому распределен текущий платежный документ.
• Аналитический признак - графа отображается в отчете при установленном флажке в поле Показывать аналитический признак и содержит аналитический признак, установленный на текущий документ.