Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12)
Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Инструкция № 125н (92н) => Журнал регистрации внебанковских операций (приложение №12)
В журнале регистрации внебанковских операций отображаются все (в том числе и неисполненные) уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированные администратором доходов бюджета.
Параметры формирования отчета
- Период расчета – начальная и конечная даты периода формирования отчета.
- В разрезе головных ОКТМО - печать отчета в разрезе головных ОКТМО.
- В разрезе ОКТМО - печать отчета в разрезе ОКТМО.
- В разрезе администраторов - печать отчета в разрезе администраторов.
- Подитоги по коду дохода - группировка строк отчета по КБК с отображением итоговых сумм.
- Подитоги по ОКТМО - группировка строк отчета по ОКТМО с отображением итоговых сумм.
- Подитоги по администратору - группировка строк отчета по администратору с отображением итоговых сумм.
- Показывать все графы по бюджетам - отображение в отчете граф по всем бюджетам (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Перечень бюджетов, отображаемых в отчете, определяется иерархическим отбором Дерево бюджетов.
Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:
- счет бюджета;
- ОКТМО;
- администраторы;
- доходы;
- документы для зачетов (виды документов-оснований для уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа).
Печатная форма отчета
В отчете отображаются все уведомления об уточнении принадлежности платежа с датой проводки, входящей в период формирования отчета.
Графы отчета
- Основание для внебанковской операции - номер и дата уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа и наименование документа-основания, указанного в нем на вкладке Реквизиты основания.
- Плательщик- данные плательщика из уточняемого платежного документа: наименование, ИНН и КПП.
- Код по - коды по ОКТМО и БК.
- Администратор поступлений - ИНН и КПП администратора доходов бюджета.
- Сумма по внебанковской операции - сумма по соответствующей внебанковской операции.
- Исполнение операции - информация об исполнении уведомлений.
- Справка - номер и дата соответствующей справки органа Федерального казначейства, прилагаемой к выписке из лицевого счета. В столбце сумма, всего отображается сумма исполненной операции, в остальных столбцах - суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам. Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.