Ручное распределение платежного документа к начислениям

Ручное распределение платежного документа к начислениям администратора осуществляется в режиме Платежные документы для распределения.
При выборе режима открывается окно поиска документов, в котором задаются следующие параметры поиска:

• Платежное поручение (поступление) - поиск платежных поручений (поступлений).
• Платеж физического лица - поиск платежей физических лиц.
• Внебанковский документ - поиск внебанковских документов.
• Поручение о перечислении на счет (поступления) - поиск поручений о перечислении на счет (поступлений).
• Дата проводки – начальная и конечная даты периода поиска по дате проводки документа.
• Сумма – сумма документа.
• Остаток – остаток распределения платежного документа. Если остаток распределения не учитывается при поиске, выберите в раскрывающемся списке значение «Не учитывать». Для учета остатка распределения при поиске выберите один из доступных вариантов условия («Равен», «Больше», «Меньше») и укажите нужное значение суммы остатка.
• № - номер документа.
• УИН – уникальный идентификатор начисления.
• Наименование плательщика – наименование плательщика.
• Назначение платежа – назначение платежа.

Отборы служат для ограничения документов, отображаемых в списке, по следующим реквизитам:

• БК (доходы);
• ОКТМО;
• администраторы;
• аналитические признаки.

Для поиска документов в соответствии с установленными параметрами нажмите кнопку [Применить]. В результате в правой части окна отобразится список платежных документов, реквизиты которых удовлетворяют заданным параметрам поиска.
Выберите платежный документ, который необходимо привязать к начислению, и нажмите на кнопку Распределить к начислению администратора на панели инструментов. В результате откроется окно распределения платежного документа к начислению администратора.
В разделе Платежный документ отображаются реквизиты выбранного платежного документа.
В табличной части окна (раздел Начисления администратора) необходимо указать реквизиты начисления, оплата которого осуществлена текущим платежным документом.
Для добавления в раздел Начисления администратора записей начислений, предварительно скопированных в режим Буфер документов, нажмите кнопку Вставить начисления из буфера документов на панели инструментов раздела.
Для добавления записи начисления нажмите кнопку Добавить строку на панели инструментов раздела Начисления администратора. В результате откроется окно поиска начислений администратора.

Поиск начислений осуществляется по дате проводки, дате ввода, номеру, наименованию плательщика, наличию и размеру задолженности оплаты по начислению.
Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных с помощью группы отборов по следующим параметрам:

• КБК;
• ОКТМО;
• администраторы;
• аналитические признаки.

По кнопке Добавить параметр в окно поиска при необходимости добавляются параметры поиска по типу документа, расчетной дате, дате документа-основания, электронному номеру, УИН, сумме начисления и владельцу документа, наименованию входящего файла, связанным начислениям, а также отбор по статьям КоАП.
Для поиска начислений в соответствии с установленными параметрами нажмите кнопку [Применить]. В результате в правой части окна отобразится список начислений администратора, реквизиты которых удовлетворяют заданным параметрам поиска.
Установите флажок в строке нужного начисления и нажмите кнопку [ОК]. В результате в табличной части окна «Распределение ПД к НА» отобразится строка с реквизитами выбранного начисления.
В графе Сумма к зачету укажите сумму, принимаемую к зачету (по умолчанию сумма заполняется в соответствии с настройкой «Формирование суммы к зачету»).
Поле Дата распределения автоматически заполняется датой проводки платежного документа.
При необходимости укажите текст примечания в графе Примечание распределения.

Если текущим платежным документом произведена оплата нескольких начислений, добавьте новые строки в табличную часть окна и найдите соответствующие начисления.
Для сохранения привязки начисления и платежного документа нажмите кнопку Сохранить.