Забалансовые счета
- Настройка справочников
- Списание дебиторской задолженности на забалансовый счет
- Восстановление дебиторской задолженности
Настройка справочников
- В справочнике Субсчета добавьте запись забалансового счета 04.
- В справочнике Субконто добавьте запись забалансового счета 04.
- В справочнике Проводки добавьте две проводки с КТ 04: одну с типом «Инверсия проводок», другую – без инверсии.
Списание дебиторской задолженности на забалансовый счет
- В справочнике Операции создайте операцию для списания дебиторской задолженности на забалансовый счет.
Операция включает в себя две проводки: 120500.660-140110.173 и КТ 04, обе с указанием типа «Инверсия проводок».Если в справочнике уже есть операция с проводкой для списания на забалансовый счет, и она ранее устанавливалась на документы при списании, то новую операцию добавлять в справочник не нужно, достаточно в существующую операцию включить проводку «Списание на забалансовый счет 04».
Сначала в справочник Проводки добавьте проводку по списанию дебиторской задолженности.
Затем создайте в справочнике Операции операцию с двумя проводками.
Значение в поле Код у каждой организации-пользователя будет разным.
- Установите созданную в п. 1 операцию на корректирующие начисления по списанию дебиторской задолженности.
Если в справочнике уже существовала операция с проводкой для списания на забалансовый счет, и она ранее устанавливалась на документы при списании, после включения в операцию проводки «Списание на забалансовый счет 04» (см. п. 1) никаких действий с документами производить не нужно.
В режиме Общий просмотр документов отберите корректирующие начисления с аналитическим признаком по списанию на забалансовый счет (у каждой организации-пользователя используются свои аналитические признаки).
В режиме Закрытие периода откройте даты проводки корректирующих начислений.
Вернитесь в режим Общий просмотр документов и с помощью инструмента Пакетная замена установите новую операцию.
Затем в режиме Закрытие периода снова закройте период.
Восстановление дебиторской задолженности
Порядок действий с документами аналогичен порядку действий при списании задолженности (см. выше).
- В справочнике Операции создайте операцию для восстановления дебиторской задолженности.
Если в справочнике уже есть операция с проводкой для восстановления задолженности, и она ранее устанавливалась на документы, то новую операцию добавлять в справочник не нужно, достаточно в существующую операцию включить проводку «Списание с забалансового счета 04».
Сначала в справочник Проводки добавьте проводку по восстановлению списанной дебиторской задолженности.
Затем создайте в справочнике Операции операцию с двумя проводками.
- Установите созданную в п. 1 операцию на корректирующие начисления по восстановлению дебиторской задолженности.
Если в справочнике уже существовала операция с проводкой для восстановления дебиторской задолженности на баланс, и она ранее устанавливалась на документы при восстановлении, после включения в операцию проводки «Списание с забалансового счета 04» (см. п. 1) никаких действий с документами производить не нужно.
Для этого в режиме Общий просмотр документов отберите корректирующие начисления с аналитическим признаком, который устанавливался при восстановлении задолженности.
Затем в режиме Закрытие периода откройте даты проводки корректирующих начислений.
Вернитесь в режим Общий просмотр документов и с помощью инструмента Пакетная замена установите новую операцию.
В режиме Закрытие периода снова закройте период.
Режим «Забалансовые счета/Дебиторская задолженность»
Суммы дебиторской задолженности, списанной на забалансовый счет, отображаются в графе Сумма в списке режима «Забалансовые счета/Дебиторская задолженность».
