Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета

Настройка
Панель инструментов
Контрольные соотношения
Статусы обработки
Операции по выписке и платежи
Печать выписки

Режим предназначен для учета выписок из лицевого счета администратора доходов бюджета – документов, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора доходов бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатков соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.
Переход к настройкам режима осуществляется выбором строки «Настройка» в контекстном меню режима в Навигаторе или по кнопке Настройка на панели инструментов.

Панель инструментов

На панели инструментов списка документов, кроме стандартных, доступны следующие инструменты:

• Контрольные соотношения - просмотр контрольных соотношений выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, пересчет контрольных соотношений;
• Неисполненные операции - просмотр списка неисполненных операций;
• Операции по выписке и платежи – просмотр платежных документов и операций по текущей выписке из лицевого счета.
• Оправдательные документы – просмотр оправдательных документов, в том числе просмотр файлов, из которых принята текущая выписка из лицевого счета.

Контрольные соотношения выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета

Для проверки корректности контрольных соотношений выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета выберите строку нужной выписки и нажмите кнопку Контрольные соотношения на панели инструментов режима или дважды щелкните мышью в строке выписки. В результате откроется окно контрольных соотношений выписки на вкладке Реквизиты документа.

Вкладка Изменение остатков
Контрольные соотношения выписки из лицевого счета представлены следующими данными раздела Обороты:

• Введено - данные выписки, предоставленные органом Федерального казначейства;
• Рассчитано - суммы, рассчитанные программой по документам, содержащимся в базе данных;
• Разница - разность между данными органа Федерального казначейства и рассчитанными суммами.

При нулевой разнице между данными казначейства и рассчитанными суммами статус обработки выписки из лицевого счета приобретает значение «Обработана».
Вкладка Операции
Отображается список документов (операций) по текущей выписке.

Вкладка Дополнительные реквизиты
Отображаются реквизиты исполнителя документа.

Перечень статусов обработки выписки из лицевого счета, причины и способы решения

Несоответствие входящего остатка по поступлениям (возвратам, зачетам)

1. В программе отсутствует выписка из л/с за предыдущий операционный день. Осуществите прием выписки за предыдущий операционный день.
2. В файле с выпиской из л/с за текущий операционный день, сформированном в ОргФК, некорректно указан остаток на начало дня по поступлениям (возвратам, зачетам). В окне просмотра/редактирования контрольных соотношений выписки из л/с отредактируйте суммы поступлений (зачетов, возвратов) на начало дня вручную.
3. В файле с выпиской из л/с за предыдущий операционный день, сформированном в ОргФК, некорректно указан остаток на конец дня по поступлениям (возвратам, зачетам). В окне просмотра/редактирования контрольных соотношений выписки из л/с отредактируйте суммы поступлений (зачетов, возвратов) на конец дня вручную.

Несоответствие по оборотам поступлений

1. В программу не принят файл с информацией из расчетных документов, прилагаемых к выписке (*.BD?) – Осуществите импорт файла *.BD? за соответствующий операционный день из СУФД и загрузите его вместе с файлом выписки из л/с в программу «Администратор-Д».
2. Осуществите повторный прием выписки из л/с за этот день, в протоколе приема обратите внимание на описание ошибок приема.

Несоответствие по оборотам возвратов
Осуществите повторный прием выписки из л/с за этот день, в протоколе приема обратите внимание на описание ошибок приема.

Несоответствие по оборотам зачетов

1. В программу не принят файл со справкой ОргФК, прилагаемой к выписке из лицевого счета (*.SP?) - Осуществите импорт файла *. SP? за соответствующий операционный день из СУФД и загрузите его вместе с файлом выписки из л/с в программу «Администратор-Д».
2. При формировании уведомлений на уточнение вида и принадлежности платежа некорректно был указан Администратор. Для таких уведомлений необходимо удалить внебанковские операции, в уведомлении исправить Администратора, принять выписку из л/с повторно.
3. Возможно, удалены внебанковские документы, в этом случае необходимо загрузить выписку из лицевого счета за этот операционный день повторно.
4. Необходимо проверить значение поля Администратор в исполненных документах выписки. Возможно, часть документов привязалась к другому администратору вследствие неправильного формирования уведомлений (ошибочно был указан другой администратор). - В режиме Общий просмотр документов найдите нужные документы и с помощью инструмента Пакетная замена замените администратора.

Просмотр операций по выписке и платежей

Просмотр списка операций и платежных документов по текущей выписке из лицевого счета (по кнопке Операции по выписке и платежи на панели инструментов режима).
Из этого списка с помощью инструмента Уточнение/возврат платежей на основании отмеченных платежных поручений (поступлений) или поручений о перечислении на счет (поступлений) осуществляется формирование уведомлений администратора об уточнении поступлений, заявлений плательщика об уточнении платежа, заявлений плательщика о возврате платежа, заявок на возврат, извещений о переплате, уведомлений о межрегиональном зачете и т.д..
Если в настройке Опции режима Операции по выписке и платежи включена опция «Отображать платежи физических лиц», то в списке «Операции по выписке и платежи» вместо сводных платежных поручений (поступлений) отображаются платежи физических лиц, на которые они разбиты.

Печать выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета

По кнопке Печать осуществляется печать формы Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (приложение 8).