Формирование заявления плательщика об уточнении

Заявление плательщика об уточнении является документом-основанием для формирования уведомления администратора об уточнении поступлений для последующей передачи в орган Федерального казначейства.
Для регистрации документа «Заявление плательщика об уточнении» в раскрывающемся списке инструмента Уточнение/возврат платежей выберите строку «Уточнение». Если в опциях формирования уточнений установлена только настройка Автоматически формировать заявление плательщика, откроется окно ввода/редактирования заявления плательщика об уточнении.

Вкладка Реквизиты документа

• Номер - номер документа, по умолчанию номер присваивается документу автоматически при сохранении согласно значению, настроенному в справочнике Номера документов.
• Дата - дата формирования заявления плательщика об уточнении, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Дата регистрации - регистрации заявления плательщика об уточнении, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Счет бюджета - заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа. При необходимости изменения нужное значение выбирается в справочнике счетов бюджета с помощью кнопки [...].
• Л/с получателя - заполняется в случае уточнения платежного документа на другой лицевой счет. Если поле не заполнено, при сохранении оно автоматически заполняется текущим счетом бюджета.
• Вид документа - заполняется автоматически значением, установленным в настройке Вид документа по умолчанию для режима «Заявление плательщика об уточнении».
• Уточняемый документ - при сохранении автоматически заполняется номером и датой уточняемого платежного документа.
• Состояние - автоматически заполняется значением «Новый».
• Отдел - заполняется вручную или значение выбирается в справочнике «Отделы» с помощью кнопки [...].

Вкладка Аналитические реквизиты
Уточняемые реквизиты платежного документа (раздел Реквизиты платежного документа, поля Администратор, ОКТМО, Код БК, Код цели субсидии) заполняются автоматически на основании данных уточняемого платежного документа.

В разделе Изменить на реквизиты указываются уточненные реквизиты платежного документа.

• Сумма (в табличной части окна) - заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа и корректируется при частичном уточнении. При сохранении заявления плательщика об уточнении осуществляется контроль сумм: сумма документа не должна быть больше суммы платежей физических лиц, отобранных к уточнению, если осуществляется уточнение одного платежа физического лица, и сумма документа должна быть равна сумме платежей физического лица, отобранных к уточнению, если осуществляется уточнение нескольких платежей физических лиц.

Если в опциях формирования уточнений установлена настройка Замена администратора согласно автомату, то при сохранении заявления плательщика об уточнении поступлений значение поля Администратор в разделе Изменить на реквизиты заменяется согласно действующему автомату простановки администраторов.

• Примечание - заполняется автоматически значением, указанным в настройке Примечание по умолчанию режима «Уведомление администратора об уточнении».

Вкладка Плательщик
Реквизиты плательщика заполняются автоматически на основании данных первоначального платежного документа и при необходимости корректируются.

Вкладка Платежный документ
Отображаются реквизиты первоначального платежного документа, не редактируются.

Вкладка Платежи физических лиц
Отображается перечень платежей физических лиц, привязанных к текущему платежному документу и отобранных к уточнению.
При формировании заявления плательщика об уточнении на основании платежного поручения в списке по умолчанию отображаются все платежи ФЛ с ненулевым остатком платежа, на которые разбит текущий платежный документ, при формировании на основании платежа ФЛ – только строка выбранного платежа.
Для исключения платежей ФЛ из списка отобранных к уточнению установите флажки в строках платежей ФЛ и нажмите кнопку Удалить строку. Для добавления платежей ФЛ в список отобранных к уточнению нажмите кнопку Добавить строку, дважды щелкните в колонке № добавленной строки. В открывшемся списке платежей ФЛ, на которые разбит текущий платежный документ, установите флажок в строке нужного платежа ФЛ и нажмите кнопку [ОК].

Вкладка Дополнительные реквизиты
Поля Руководитель, Должность, Исполнитель, Должность и Телефон заполняются автоматически в соответствии с настройками Реквизиты пользователя и справочником Ответственные лица.

• Дата подписания - дата подписания документа.

Поиск, просмотр и редактирование созданных таким образом документов осуществляется в режиме Заявление плательщика об уточнении.