(0503173) Сведения об изменении остатков валюты баланса

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Отчетность об исполнении бюджетов (годовая, квартальная, месячная => (0503173) Сведения об изменении остатков валюты баланса

Параметры формирования отчета

• Расчетная дата - расчетная дата отчета.
• Учитывать документы с даты - дата, начиная с которой платежные документы будут учитываться в отчете.
• Учитывать распределения к документам прошлых лет - учет в отчете распределений к документам прошлых лет.

Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• администраторы;
• БК (доходы);
• ОКТМО;
• счета бюджета.

Печатная форма отчета

В отчете отражается изменение остатков на начало периода в отчете «(0503169) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе документов».
Для расчета отчета отбираются следующие документы:
1) Начисления администратора (в т.ч. корректирующие), удовлетворяющие условиям:

• дата проводки начисления входит расчетный период, т.е. в период с 1 января отчетного года по расчетную дату отчета;
• на начисления установлены операции с проводками, содержащими корреспонденцию со счетами 140118 и 140119.

2) Платежные документы, распределенные к найденным начислениям администратора, удовлетворяющие условиям:

• дата проводки платежного документа должна быть раньше 1 января отчетного года;
• КБК начисления администратора и распределенного к нему платежного документа совпадают.

Суммы таких платежных документов уменьшают остаток на начало периода как дебиторской формы отчета, так и кредиторской.

3) Мемориальные ордера по списанию кредиторской задолженности, на которые установлены операции с проводками, содержащими корреспонденцию со счетами 140118 или 140119.

В строке 250 отображается сумма, равная разности сумм начислений администратора и сумм платежных документов, распределенных к начислениям (здесь и далее – документы удовлетворяют условиям, описанным в п.п. 1 – 3).
В строках 340 и 350 отображается значение из строки 250.

В строке 470 отображается сумма платежных документов, распределенных к начислениям администратора и мемориальных ордеров на списание кредиторской задолженности.
В строке 550 отображается значение из строки 470 со знаком «-».
В строке 560 отображается сумма начислений администратора и мемориальных ордеров на списание кредиторской задолженности.
В строке 570 отображается значение из строки 560.
В строке 700 отображается сумма значений из строк 550 и 560.

В разделе 4. Дополнительная информация по коду причины 03 отображаются рассчитанные на страницах 3 и 4 суммы в разрезе кодов причин, которые соответствуют следующим аналитическим признакам, установленным на начисления администратора и мемориальные ордера по списанию кредиторской задолженности:

• SQUERY_0503173_031 «Несвоевременное поступление первичных учетных документов»;
• SQUERY_0503173_032 «Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета»;
• SQUERY_0503173_033 «Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета»;
• SQUERY_0503173_034 «Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета)»;
• SQUERY_0503173_035 «Иные причины».

На листе Расшифровка сумм рассчитанные на страницах 3 и 4 суммы отображаются в разрезе КБК.