Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21)

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Инструкция № 125н (92н) => Сводная ведомость учета поступлений (приложение №21)

Параметры формирования отчета

• Период расчета – начальная и конечная даты периода формирования отчета.
• В разрезе ОКТМО - печать отчета в разрезе ОКТМО.
• В разрезе администраторов - печать отчета в разрезе администраторов.
• Показывать все графы по бюджетам - отображение в отчете граф по всем бюджетам (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Перечень бюджетов, отображаемых в отчете, определяется иерархическим отбором Дерево бюджетов.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• счет бюджета;
• ОКТМО;
• администраторы;
• код БК.

Печатная форма отчета

Графы отчета

• Код - коды БК и коды цели субсидии/субвенции.
• Остаток на начало периода - сумма в графе равна сумме платежных поручений (поступлений) и внебанковских документов (с учетом знака) за вычетом сумм платежных поручений на возврат, дата проводки которых меньше даты начала периода формирования отчета (с начала года).
• Поступило - сумма платежных поручений поступлений, дата проводки которых входит в период формирования отчета.
• Перечислено в бюджеты и иным получателям - в столбцах графы отображаются перечисления в бюджеты и иным получателям (на данный момент не используется).
• Возвращено платежей из бюджетов - сумма платежных поручений на возврат, дата проводки которых входит в период формирования отчета.
• Внебанковские операции (+/-) - суммы справок, прилагаемых к выписке из лицевого счета (с учетом знака), дата проводки которых входит в период формирования отчета.
• Остаток на конец периода- сумма вычисляется по формуле: «Остаток на конец периода» = «Остаток на начало периода» + «Поступило» - «Возвращено платежей из бюджетов» +/- «Внебанковские операции».