Кредиторская задолженность

Настройка справочников
Списание кредиторской задолженности на забалансовый счет
Режим «Кредиторская задолженность»
Восстановление кредиторской задолженности
Списание безнадежной задолженности с забаланса
Учет на забалансовом счете ранее списанных сумм
Учет на забалансовом счете ранее восстановленных сумм

Настройка справочников

1. В справочнике Субсчета добавьте запись забалансового счета 20.
   

2. В справочнике Субконто добавьте запись забалансового счета 20.
   

3. В справочнике Проводки добавьте две проводки: по списанию кредиторской задолженности с баланса и по зачислению на забалансовый счет.
   

4. В справочнике Операции создайте операцию для списания кредиторской задолженности на забалансовый счет.
   

5. В справочнике Проводки добавьте проводку по списанию с забалансового 20 счета.
   

6. В справочнике Проводки добавьте проводку по восстановлению кредиторской задолженности на балансе.
   

7. В справочнике Операции создайте операцию по восстановлению кредиторской задолженности на балансе.
   

8. В справочнике Операции создайте операцию по списанию с забалансового 20 счета.
   

9. В автомат простановки операций документа «Мемориальный ордер (справка ф.0504833)» добавьте следующие операции:

   • операцию по списанию кредиторской задолженности на забалансовый 20 счет с условием по аналитическому признаку SYS_POST_SPISANIE «Списание поступлений»;
   • операцию по списанию кредиторской задолженности с забалансового 20 счета с условием по аналитическому признаку SYS_OFF_BALANCE_20_WRITE_OFF «Списание с забалансового 20 счёта»;
   • операцию по восстановлению кредиторской задолженности на балансе с условием по аналитическому признаку SYS_POST_VOSSTANOVLENIE «Восстановление поступлений».

Списание кредиторской задолженности на забалансовый счет

Списание кредиторской задолженности на забалансовый счет осуществляется в режиме Платежные документы для распределения.
Установите флажки в строках документов, которые необходимо списать, и в раскрывающемся списке инструмента Формирование выберите строку «Списание / восстановление кредиторской задолженности».

В открывшемся окне cписания/восстановления кредиторской задолженности заполните поля:

• Тип операции - в раскрывающемся списке выберите значение «Списание кредиторской задолженности».
• Дата операции - дата списания.
• Бух. операция - бухгалтерская операция по списанию кредиторской задолженности на забалансовый 20 счет.
• Примечание - текст примечания.

Ан. признаки для простановки

• На исходный документ - аналитические признаки, которые необходимо установить на исходный платежный документ.
• На мемориальный ордер - аналитические признаки, которые необходимо установить на мемориальный ордер.

Нажмите кнопку [Выполнить].

В результате на выбранные платежные документы, кроме указанных в разделе Ан. признаки для простановки, автоматически устанавливаются аналитические признаки «Списание поступлений», «Редактирование документа запрещено», «Распределение платежного документа к начислению администратора запрещено».
На основании отобранных платежных документов формируются документы «Мемориальный ордер (справка ф.0504833)», которые отображаются в режиме Мемориальный ордер (cправка ф.0504833).
Суммы кредиторской задолженности, списанной на забалансовый счет, отображаются в графе Списано на забаланс в списке режима Кредиторская задолженность.

Режим «Кредиторская задолженность»

Навигатор => Документы => Администратор доходов бюджета => Документы администратора доходов бюджета => Забалансовые счета => Кредиторская задолженность

Список документов
Для отображения списка платежных документов, кредиторская задолженность по которым списана (в том числе и на забалансовый счет), используется фильтр отбора документов.
При использовании фильтра поиск документов осуществляется по дате проводки, дате ввода, номеру документа, наименованию и ИНН плательщика,сумме документа.
Фильтр отбора позволяет ограничить выборку данных с помощью группы отборов по следующим параметрам:

• БК (доходы);
• ОКТМО;
• администраторы;
• аналитические признаки.

Для отображения списка платежных документов согласно введенным параметрам отбора нажмите кнопку [Применить].

Панель инструментов
Назначение кнопок панели инструментов:

• Формирование – списание / восстановление кредиторской задолженности, формирование мемориальных ордеров на списание (применяется при списании с забаланса).
• Показать в списке - просмотр отобранных платежных документов в списке режима Платежные документы для распределения.

Восстановление кредиторской задолженности

В режиме Кредиторская задолженность отберите платежный документ для восстановления кредиторской задолженности и в раскрывающемся списке инструмента Формирование выберите строку «Списание / восстановление кредиторской задолженности». В открывшемся окне cписания/восстановления кредиторской задолженности в поле Тип операции выберите значение «Восстановление кредиторской задолженности», а в поле Бух. операция - операцию по восстановлению кредиторской задолженности на балансе (см. п. 7).

Списание безнадежной задолженности с забаланса

В режиме Кредиторская задолженность выберите нужные документы для списания с забаланса и в раскрывающемся списке инструмента Формирование выберите строку «Формирование мемориального ордера на списание».

Учет на забалансовом счете ранее списанных сумм

Для отражения ранее списанных сумм кредиторской задолженности на забалансовом счете в режиме Общий просмотр документов отберите мемориальные ордера с аналитическим признаком, который устанавливался при списании кредиторской задолженности.
Если период закрыт, в режиме Закрытие периода откройте даты проводки мемориальных ордеров.
Вернитесь в режим Общий просмотр документов и с помощью инструмента Пакетная замена установите на мемориальные ордера новую операцию по списанию на забалансовый 20 счет, созданную в п.4.
Затем в режиме Закрытие периода снова закройте период.

Учет на забалансовом счете ранее восстановленных сумм

Порядок действий с документами аналогичен порядку действий при учете на забалансовом счете ранее списанных сумм (см. выше).

В режиме Общий просмотр документов отберите мемориальные ордера с аналитическим признаком, который устанавливался при восстановлении кредиторской задолженности.
Если период закрыт, в режиме Закрытие периода откройте даты проводки мемориальных ордеров.
Вернитесь в режим Общий просмотр документов и с помощью инструмента Пакетная замена установите на мемориальные ордера новую операцию по восстановлению кредиторской задолженности, созданную в п. 7.
Затем в режиме Закрытие периода снова закройте период.