Ведомость распределения поступлений (приложение №11)

Навигатор => Отчеты => Администратор доходов бюджета => Инструкция № 125н (92н) => Ведомость распределения поступлений (приложение №11)

В отчете осуществляется учет сумм поступлений за операционный день, распределенных по нормативам распределения поступлений и подлежащих перечислению в бюджеты, а также фактически перечисленных в бюджеты сумм, с учетом осуществленных в предыдущий операционный день сумм возвратов.

Параметры формирования отчета

• Расчетная дата –  расчетная дата отчета.
• В разрезе ОКТМО - печать отчета в разрезе ОКТМО.
• В разрезе администраторов - печать отчета в разрезе администраторов.
• Учитывать внебанковские документы в остатке на начало дня - учет в остатке на начало дня сумм по внебанковским документам.
• Показывать код администратора - отображение в отчете графы с кодом администратора.
• Показывать наименование распределения - отображение в графе Наименование показателя наименования распределения между бюджетами (по умолчанию в этой графе отображаются значения показателей «Зачислено», «Списано»).
• Показывать все графы по бюджетам - отображение в отчете граф по всем бюджетам (по умолчанию пустые графы бюджетов не отображаются в отчете). Перечень бюджетов, отображаемых в отчете, определяется иерархическим отбором Дерево бюджетов.

Группа отборов позволяет ограничить выборку данных для отчета по следующим реквизитам:

• счет бюджета;
• ОКТМО;
• администраторы;
• код БК.

Печатная форма отчета

Графы отчета

• Наименование показателя - наименование распределения при установленном флажке в поле Показывать наименование распределения в окне параметров формирования отчета.
• Код - код администратора (при установленном флажке в поле Показывать код администратора в окне параметров формирования отчета), коды по БК, ОКТМО и коды цели субсидии/субвенции.
  всего - в столбце всего текущей графы отображается общая сумма поступлений в бюджеты, в остальных столбцах - проценты и суммы по бюджетам в соответствии с отбором бюджетов, заданным в параметрах формирования отчета. Распределение сумм по бюджетам осуществляется при настроенном автомате распределения по бюджетам. Для корректного формирования отчета необходимо, чтобы распределение по бюджетам было проставлено в документах.

Строки отчета

• Остаток на начало дня - остатки средств на счете бюджета на начало текущего операционного дня по указанному коду бюджетной классификации (при установленном флажке в поле Учитывать внебанковские документы в остатке на начало дня в остатке учитываются суммы по внебанковским документам).
• Остаток на конец дня - остатки средств на счете бюджета на конец текущего операционного дня по указанному коду бюджетной классификации.
• Зачислено - распределенные суммы поступлений, зачисленные за текущий операционный день по указанному коду бюджетной классификации и коду ОКТМО.
• Списано - распределенные суммы поступлений, перечисленные в бюджеты, суммы возвратов согласно данным выписки банка по счету органа Федерального казначейства за текущий операционный день по указанному коду бюджетной классификации и коду ОКТМО.