Формирование уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Для формирования документа «Уведомление администратора об уточнении поступлений» в раскрывающемся списке инструмента Уточнение/возврат платежей выберите строку «Уточнение». Если в опциях формирования уточнений установлена настройка Автоматически формировать уведомление об уточнении, откроется окно формирования уведомления об уточнении поступлений.

Вкладка Реквизиты документа

• Номер - номер документа, при настроенной автоматической нумерации номер присваивается документу при сохранении согласно значению, настроенному в справочнике Номера документов. Если автоматическая нумерация документа не настроена, поле Номер заполняется вручную (размер поля ограничен 15 символами).
• Дата - дата формирования документа, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Дата подписания - дата подписания документа, по умолчанию заполняется расчетной датой программы.
• Счет бюджета - заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа. При необходимости изменения нужное значение выбирается в справочнике счетов бюджета с помощью кнопки [...].
• Л/с получателя - заполняется в случае уточнения платежного документа на другой лицевой счет. Если поле не заполнено, при сохранении оно автоматически заполняется текущим счетом бюджета.
• Номер заявления - номер заявления плательщика об уточнении.
• Дата заявления и Дата регистрации заявления заполняются автоматически расчетной датой программы. При формировании уведомления на основании заявления плательщика об уведомлении поля Номер заявления, Дата заявления и Дата регистрации заявления заполняются автоматически.
• Вид документа - заполняется автоматически значением, установленным в настройке Вид документа по умолчанию для режима «Уведомление администратора об уточнении поступлений».
• Уточняемый документ - при сохранении автоматически заполняется номером и датой уточняемого платежного документа.
• Состояние - состояние документа, автоматически заполняется значением «Новый».
• Отдел - заполняется вручную или значение выбирается в справочнике «Отделы» с помощью кнопки [...].

Вкладка Аналитические реквизиты
Уточняемые реквизиты платежного документа (раздел Реквизиты платежного документа, поля Администратор, ОКТМО, Код БК, Код цели субсидии) заполняются автоматически на основании данных уточняемого платежного документа.
В разделе Изменить на реквизиты указываются уточненные реквизиты платежного документа.

• Сумма (в табличной части окна) заполняется автоматически на основании данных первоначального платежного документа и корректируется при частичном уточнении. При сохранении уведомления администратора осуществляется контроль сумм: сумма документа не должна быть больше суммы платежей физических лиц, отобранных к уточнению, если осуществляется уточнение одного платежа физического лица, и сумма документа должна быть равна сумме платежей физического лица, отобранных к уточнению, если осуществляется уточнение нескольких платежей физических лиц.

Если в опциях формирования уточнений установлена настройка Замена администратора согласно автомату, то при сохранении уведомления об уточнении поступлений значение поля Администратор в разделе Изменить на реквизиты заменяется согласно действующему автомату простановки администраторов.

• Примечание - заполняется автоматически значением, указанным в настройке Примечание по умолчанию режима «Уведомление администратора об уточнении».

Вкладка Плательщик
Реквизиты плательщика заполняются автоматически на основании данных первоначального платежного документа и при необходимости корректируются.

Вкладка Платежный документ
Реквизиты первоначального платежного документа отображаются на вкладке Платежный документ и не редактируются.

Вкладка Платежи физических лиц
Отображается перечень платежей физических лиц, привязанных к текущему платежному документу и отобранных к уточнению.
При формировании уведомления об уточнении на основании сводного платежного поручения в списке по умолчанию отображаются все платежи ФЛ с ненулевым остатком платежа, на которые разбит текущий платежный документ, при формировании на основании платежа ФЛ – только строка выбранного платежа, при формировании уведомления на основании заявления плательщика об уточнении – платежи ФЛ, указанные в заявлении.
Для исключения платежей ФЛ из списка отобранных к уточнению установите флажки в строках платежей ФЛ и нажмите кнопку Удалить строку. Для добавления платежей ФЛ в список отобранных к уточнению нажмите кнопку Добавить строку, дважды щелкните в колонке № добавленной строки. В открывшемся списке платежей ФЛ, на которые разбит текущий платежный документ, установите флажок в строке нужного платежа и нажмите кнопку [ОК].

Вкладка Дополнительные реквизиты
Поля Руководитель, Должность, Исполнитель, Должность и Телефон заполняются автоматически в соответствии с настройками Реквизиты пользователя и справочником Ответственные лица.

• Дата подписания - дата подписания документа.
• Дополнительные сведения - дополнительная информация по документу.

Поиск, просмотр и редактирование созданных таким образом документов осуществляется в режиме Уведомление администратора об уточнении поступлений.
Если в опциях формирования уточнений установлена настройка Автоматически формировать заявление плательщика, при сохранении уведомления об уточнении поступлений автоматически формируется заявление плательщика об уточнении с номером, датой и датой регистрации, указанными на вкладке Реквизиты документа уведомления. Если поле Номер заявления не заполнено, но в опциях формирования уточнений установлена настройка Номер заявления плательщика равен номеру уведомления об уточнении, то формируется заявление плательщика с номером, совпадающим с номером уведомления об уточнении.
Если в опциях формирования уточнений установлена только настройка Автоматически формировать уведомления об уточнении, но на вкладке Основные реквизиты в разделе Реквизиты документа основания заполнено поле Номер заявления, при сохранении уведомления об уточнении заявление плательщика с указанным номером будет сформировано.