Справочник «Счета корреспондентов»
Справочник предназначен для регистрации и учёта счетов корреспондентов. В данном справочнике отображаются все счета, зарегистрированные в ИАС, и он позволяет вводить счета любых категорий и назначений.
Навигатор => Справочники => Счета и банки => Счета корреспондентов
После установки программы в справочнике присутствует запись счета с номером «00000000000000000002», откройте ее для редактирования с помощью кнопки Редактировать на панели инструментов справочника.
Заполните поля:
- Номер счёта - 20-значный номер казначейского счета 03100*.
- Корреспондент - владелец счёта, выбирается из справочника Корреспонденты (все) (укажите ИНН органа Федерального казначейства).
- Категория - в раскрывающемся списке выберите значение «Расчетный счет».
- Назначение - в раскрывающемся списке выберите значение «Казначейский счет».
- БИК - БИК ТОФК, выбирается из справочника БИК ЦБ РФ.
- Тип счёта - характеристика счёта, определяющую его функциональную принадлежность и способ учёта, заполняется на основании данных справочника «Типы счетов».
Вкладка Дополнительно:
- ТОФК открытия и ТОФК обслуживания - выбирается из справочника «Органы казначейства».
Регистрация единого казначейского счета
Также в справочнике «Счета корреспондентов» необходимо зарегистрировать единый казначейский счет (40102*). Этот счет не будет использоваться при регистрации других счетов или документов, а будет использоваться только для формирования первичного образа платежных документов.
При регистрации счета необходимо заполнить следующие реквизиты:
- Номер счета – номер счета.
- Корреспондент – территориальный орган Федерального казначейства.
- Назначение – счет корреспондента.
- Категория – «Расчетный счет».
- БИК – БИК банка, в котором открыт счет.
- Тип счета – любой тип счета, который не задействован в других счетах и, соответственно, не используется в настройках документов.