Распределение платежного документа к начислению администратора

Главное меню => Настройки => Настройки => Документы => Администратор доходов бюджета => Распределение платежных документов к начислениям администратора => Распределение платежного документа к начислению администратора

Группа настроек Формирование реквизитов, документов

• Формировать бухгалтерскую операцию – при установке значения «Да» при сохранении распределения платежного документа к начислению на платежный документ будут установлены две бухгалтерские операции с такой же корреспонденцией счетов, как и в операции, установленной на платежный документ: первая - с наименованием плательщика из платежного документа и отрицательной суммой, вторая – с наименованием плательщика из начисления администратора и положительной суммой (сумма равна сумме распределения).

Группа настроек Контроли

• Правила предварительного контроля – настройка правил предварительного контроля при сохранении распределения.
  Для добавления контроля в окне настройки правил предварительного контроля нажмите кнопку Создать, выберите наименование контроля из списка и нажмите кнопку [ОК]. Для установки статуса контроля выберите значение в раскрывающемся списке инструмента Изменить статус одно из следующих значений: «Блокирующий», «Информационный», «Бракующий», «Отключен».
  Доступны следующие контроли:
  • Контроль аналитического признака «Документ исключен из поиска»;
  • Контроль остатка по начислению;
  • Контроль остатка по ПД;
  • Контроль соответствия администратора ПД и начисления;
  • Контроль соответствия КБК ПД и начисления;
  • Контроль соответствия ОКТМО ПД и начисления;
  • Контроль соответствия счета бюджета ПД и начисления.

Группа настроек Прочие

• Заполнение даты распределения - способ автоматического заполнения даты распределения, выбирается одно из следующих значений: «Более поздней из дат проводки ПД и начисления», «Датой проводки ПД», «Расчетной датой комплекса».
• Сворачивать сумму распределений по документам – при установленном значении «Да» строки распределений платежного документа к начислению администратора с операциями «Зачтено» и «Списано» сворачиваются в одну, а суммы к зачету суммируются.