Начисления \ прием

Главное меню => Настройки => Настройки => Электронный обмен документами => Администратор доходов бюджета => Начисления \ прием

Группа настроек Форматы обмена, дополнительная обработка

• Команда вызова конвертера – настройка при использовании определенных форматов приема должна содержать имя соответствующего конвертера.
  Конвертеры приема начислений:

  • convert_nach_200909(@cFileName) - прием начислений в формате 2009.09.
  • convert_nach_201002(@cFileName) - прием начислений в формате 2010.02.
  • convert_nach_201301(@cFileName) – прием начислений в формате 2013.01
  • convert_nach_201411(@cFileName) – прием начислений в формате 2014.11
  • convert_nach_ks_u(@cFileName) - прием начислений в формате XLS.

• Схема приема – схема приема начислений, значение выбирается из справочника Схемы приема начислений . Настройка используется приема начислений из файла Excel.

Группа настроек Контроли

• Контроль на повторный прием - настройка параметров контроля на повторный прием начислений. Перечень реквизитов, по которым осуществляется контроль на повторный прием начислений:
  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Расчетная дата;
  • Сумма документа;
  • КБК;
  • ОКТМО;
  • Администратор;
  • Электронный номер.

Группа настроек Пути, шаблоны

• Путь к обработанным файлам – путь к каталогу, в который будут перемещены обработанные файлы (настройка поддерживает установку индивидуальных значений для каждого пользователя).
• Путь к файлам приема – настройка пути к файлам приема (настройка поддерживает установку индивидуальных значений для каждого пользователя).
• Шаблон файла приема – настройка позволяет при отборе файлов для приема отображать только те файлы, имена и расширения которых соответствуют заданному шаблону. Например, «*.nch; *.txt»).

Группа настроек Прочие

• Контроль корректирующих начислений с первоначальными – перечень реквизитов корректирующих начислений, при совпадении которых с первоначальным начислением осуществляется прием:

  • Администратор;
  • Код дохода;
  • ОКТМО.

• Отбор документов для приема – при установке значения «Да» при приеме предоставляется возможность отбора документов (начислений) из файла приема.

• Отбор статей для приема – настройка позволяет осуществлять прием начислений только по определенным статьям КоАП, значения выбираются из справочника «Статьи». Если настройка задана, а в файле с начислениями нет информации о статьях КоАП, осуществляется прием всех начислений из файла.

• Отображать в системном журнале – настройка состава информации, отображаемой в системном журнале при приеме начислений администратора:

  • контроль синхронизации справочника «Подразделения» по каждому документу;
  • контроль администратора дохода бюджета по каждому документу;
  • контроль соответствия ОКТМО и Администратора по каждому документу;
  • контроль соответствия статьи с кодом дохода по каждому документу;
  • контроль дубликатов в принимаемом файле по каждому документу;
  • контроль реквизитов первоначального и корректирующего начисления по каждому документу;
  • контроль аналитического признака «Редактирование документа запрещено» по каждому документу;
  • контроль на повторный прием документов по каждому документу;
  • контроль документов в закрытом периоде по каждому документу;
  • контроль УИН по каждому документу.

• Поиск первоначальных начислений – настройка перечня реквизитов, по которым осуществляется поиск первоначальных начислений при приеме корректирующих начислений:

  • По электронному номеру документа;
  • По электронному номеру и году от даты (расчетной даты) документа;
  • По УИН документа.

• Поиск платежей по реквизитам ПД - настройка перечня реквизитов платежных документов, по которым осуществляется поиск и автоматическая привязка платежей при приеме начислений;

  • Номер;
  • Дата;
  • Сумма;
  • ИНН плательщика;
  • КПП плательщика;
  • Наименование плательщика;
  • Фамилия плательщика;
  • БИК банка отправителя.

• Поиск платежей по реквизитам начисления - настройка перечня реквизитов начисления, по которым осуществляется поиск и автоматическая привязка платежных документов при приеме начислений:

  • Номер (Н) или Наименование плательщика (Н) - Назначение платежа (ПД);
  • Номер (Н) - Номер и Дата документа-основания для платежа (ПФЛ);
  • Номер (Н) и Фамилия плательщика (Н) - Номер документа основания (ПФЛ) и Фамилия плательщика (ПФЛ);
  • Номер (Н) и Дата (Н) и Сумма (Н) - Номер документа основания (ПФЛ) и Дата документа основания (ПФЛ) и Сумма (ПФЛ);
  • Номер (Н) - Номер документа-основания.

• Режим приема документов – настройка определяет способ поиска и автоматической привязки платежных документов при приеме начислений. Настройка принимает одно из следующих значений:

  • «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Уникальный код платежного документа;
  • «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск электронного номера начисления в поле Уникальный код платежного документа;
  • «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Назначение платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Назначение платежа платежного документа;
  • «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Назначение платежа (ПД)» - поиск электронного номера начисления в поле Назначение платежа платежного документа;
  • «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Основание для платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (уникальный код в основании для платежа указывается банком);
  • «Поиск платежного документа: Эл. номер (нач.) – Основание для платежа (ПД)» - поиск электронного номера начисления в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (электронный номер в основании для платежа указывается банком);
  • «Поиск платежного документа: Уник. код (нач.) – Уник. код (ПД) или Основание для платежа (ПД)» - поиск уникального кода начисления в поле Уникальный код платежного документа или в номере документа-основания для платежа, указанного в платежном документе (уникальный код в основании для платежа указывается банком);
  • «УИН (нач.) – УИН (ПД) – поиск УИН начисления в поле УИН платежного документа;
  • «Номер (нач.) – Уник. код (ПД)» - поиск номера начисления в поле Уникальный код платежного документа.

• Реквизиты для обновления - перечень реквизитов начислений, обновляемых при повторном приеме начислений:

  • Номер;
  • Дата;
  • Расчетная дата (Срок уплаты);
  • Сумма;
  • Начало периода;
  • Конец периода;
  • Электронный номер;
  • Уникальный код;
  • Исполнитель;
  • Примечание;
  • Счет бюджета;
  • Администратор;
  • КБК;
  • ОКТМО;
  • ИНН плательщика;
  • КПП плательщика;
  • Наименование плательщика;
  • Адрес плательщика;
  • Паспорт плательщика;
  • УИН;
  • Статья КоАП.

Для запрета повторного приема начислений удалите все флажки из перечня реквизитов для обновления.

• Сохранять корректирующее начисление при отсутствии первоначального начисления - настройка включает возможность сохранения при приеме корректирующих начислений при отсутствии первоначального начисления.
• Установить администратора, используя автомат – настройка включает простановку администратора при приеме начислений в соответствии с настройками автоматической простановки администратора.