Настройка Настройка режимов и документов Начисление администратора

Начисление администратора

См. также:
Список
Редактирование
Печать платежа физического лица без штрихкода
Печать платежа физического лица со штрихкодом

Главное меню => Настройки => Настройки => Документы => Администратор доходов бюджета => Начисления администратора => Начисление администратора

Группа настроек Нумерация

Автоматическая нумерация - настройка определяет способ нумерации документа. При установленном значении «Да» нумерация осуществляется автоматически.
Период нумерации – настройка определяет периодичность нумерации документа. Устанавливается одно из следующих значений: «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год», «Без периода».
Способ нумерации – выберите одно из следующих значений: «Сквозной», «По бюджету», «По администратору».
Шаблон номера документа – шаблон номера документа.

Группа настроек Используемые отборы

Используемые типы счетов получателей – настройка ограничивает выбор счета по типу в поле Счет бюджета в окне ввода начисления администратора.

Группа настроек Формирование реквизитов, документов

Аналитический признак, проставляемый автоматически - настройка автоматической простановки аналитического признака для документов.
Операция, проставляемая автоматически - настройка автоматической простановки операции для документов.
Статус операции начисления, проставляемый автоматически - настройка автоматической простановки статуса операции начисления.
Тип контрагента, проставляемый автоматически - настройка автоматической простановки типа контрагента.
Шаблон примечания – шаблон примечания, используется для автоматического заполнения поля Примечание. Шаблон может содержать любой текст, а также реквизиты начисления.

Перечень зарезервированных слов шаблона примечания

Зарезервированные слова	Реквизиты начисления
%НОМЕР%	Номер начисления
%ТИП%	Тип начисления
%ДОК_ОСН%	Наименование документа-основания
%НОМЕР_ОСН%	Номер документа-основания
%ДАТА_ОСН%	Дата документа-основания
%СТ_КОАПП_КОД%	Код статьи КоАП
%СТ_КОАПП%	Статья КоАП
%ФИО_ПЛАТ%	ФИО плательщика
%ИСП%	Исполнитель
%ОРГ%	Организация
%ОРГ_СОКР%	Организация (сокращенное наименование)
%ОРГ_ТЛФ%	Телефон организации
%СЧТ_БДЖ%	Счет бюджета
%ХЗН%	Владелец документа
%ХЗН_ТЛФ%	Телефон владельца документа
%ПОЛЬЗ_ПРИМ%	Примечание, введенное пользователем

Пример шаблона:

%НОМЕР% %ТИП% %ДОК_ОСН% %НОМЕР_ОСН% %ДАТА_ОСН% %СТ_КОАПП% %ФИО_ПЛАТ% %ИСП% %ОРГ% %ОРГ_ТЛФ%

Для автоматического заполнения по шаблону при вводе начисления поле Примечание необходимо оставить пустым.

Группа настроек Контроли

Правила предварительного контроля – настройка правил предварительного контроля при сохранении документа. Для добавления контроля в окне настройки правил предварительного контроля нажмите кнопку Добавить вариант, в открывшемся окне установите флажки в строках с наименованиями нужных контролей из списка и нажмите кнопку [ОК]. Для установки статуса контроля выберите значение в раскрывающемся списке инструмента Изменить статус одно из следующих значений: «Блокирующий», «Информационный», «Бракующий», «Отключен».

Группа настроек Системные

Уровень закрытия - уровень закрытия документа для режима закрытия периода.

Группа настроек Список

Использовать поиск - подключение фильтра отбора документов.

Группа настроек Прочие

Автозаполнение уникального кода - настройка автоматического заполнения уникального кода начисления одним из выбранных значений:
- Электронным номером начисления;
- Номером начисления;
- Не заполнять;
- Номером начисления и расчетной датой;
- Кодом администратора, годом и номером начисления;
- Кодом администратора и номером начисления.
Автоматическое распределение поступлений при приеме – включение/выключение режима автоматического распределения поступлений при приеме.
Видимость документов - настройка видимости документов. В зависимости от выбранного значения в списке начислений отображаются:
- все документы;
- только документы, хозяевами которых являются пользователи группы, в которую входит текущий пользователь;
- документы, хозяином которых является текущий пользователь;
- документы, видимость которых определяется глобальными настройками.
Дней до вступления в законную силу - настройка определяет дату вступления в законную силу: если указано количество дней, отличное от нуля, то дата рассчитывается и корректируется автоматически путем добавления к дате возникновения задолженности заданного количества дней.
Заполнение даты возникновения задолженности – настройка определяет способ заполнения даты возникновения задолженности по начислению, доступны следующие значения: «Не заполнять», «Датой проводки», «Датой начала», «Датой документа-основания».
КБК (доходы) по умолчанию - код дохода, который указывается по умолчанию при создании нового начисления, выбирается из справочника БК (доходы).
Дней для уплаты – настройка определяет расчетную дату документа: если указано количество дней для уплаты, отличное от нуля, то расчетная дата рассчитывается и корректируется автоматически путем добавления к дате вступления в законную силу заданного количества дней.
Корреспондент по умолчанию – наименование администратора, который указывается по умолчанию при создании нового начисления, выбирается из справочника Корреспонденты (все).
Ограничение справочной информации по Администратору (корреспонденту) – включение/отключение ограничения в документе списка справочников КБК, ОКТМО и аналитических признаков по администратору.
ОКТМО по умолчанию - код ОКТМО, который указывается по умолчанию при создании нового начисления, выбирается из справочника ОКТМО.
Счет бюджета по умолчанию - счет бюджета, который указывается по умолчанию при создании и приеме начислений. При этом в справочнике Счета бюджета для данного счета бюджета на вкладке КБК обязательно должны быть указаны коды бюджетной классификации, администрируемые на нем.

Настройка счета бюджета по умолчанию и привязка КБК к счету бюджета являются обязательными условиями для приема начислений.

Тип учета по умолчанию - тип учета, который указывается по умолчанию при создании начислений, выбирается одно из значений: «Доходы текущего периода», «Доходы будущих периодов».
Формирование суммы к зачету – параметры формирования суммы к зачету при электронном приеме начислений или поступлений в момент распределения начислений и поступлений, возможные следующие значения:
- Минимальная сумма начисления и поступления;
- Сумма поступления;
- Минимальная сумма задолженности начисления или сумма поступления;
- Минимальная сумма задолженности начисления или остатка поступления.
Шаблон двумерного штрихкода – шаблон двумерного штрихкода (QR-code), используемого при печати платежа ФЛ со штрихкодом, определяет состав информации, включенной в штрихкод. Шаблон может содержать любой текст, а также реквизиты начисления.

Перечень зарезервированных слов шаблона штрихкода

Зарезервированные слова	Реквизиты начисления
[el_num]	Электронный номер с лидирующими нулями, 16 символов
[cinc]	КБК
[cate]	ОКТМО
[summa]	Сумма начисления в формате РРРРРРРКК с лидирующими нулями, 9 символов
[summa_upl]	Сумма задолженности начисления в формате РРРРРРРКК с лидирующими нулями, 9 символов
[summa1]	Сумма начисления
[summa2]	Сумма начисления в формате РРРРРРРКК, 9 символов
[summa_upl1]	Сумма задолженности начисления
[sum]	Сумма начисления в формате РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРКК
[number]	Номер начисления с лидирующими нулями, 8 символов
[number1]	Номер начисления с лидирующими нулями
[date_exec]	Дата проводки начисления в формате ДДММГГГГ
[date_exec2]	Дата проводки начисления в формате ДД.ММ.ГГГГ
[ccorr2]	ИНН администратора с лидирующими нулями, 10 символов
[corr_n1]	Наименование плательщика
[addr1]	Адрес плательщика
[note]	Примечание
[uin]	Уникальный идентификатор начисления (УИН)
[saldo]	Сумма задолженности начисления в формате РРРРРРРКК с лидирующими нулями. 9 символов
[saldo1]	Сумма задолженности начисления
[a_num]	Номер договора (для начислений, сформированных по договору) с лидирующими нулями, 8 символов
[a_num1]	Номер договора (для начислений, сформированных по договору)
[eip_aip]	Единый или альтернативный идентификатор плательщика
[payerinn]	ИНН плательщика
[cppu1]	КПП плательщика
[payeeinn]	ИНН администратора
[cppu2]	КПП администратора
[name]	Наименование УФК
[personalacc]	Расчетный счет администратора
[personalacc1]	Лицевой счет администратора
[bankname]	Банк администратора
[bic]	БИК банка администратора
[correspacc]	Коррсчет банка администратора
[pensacc]	СНИЛС
[lastName]	Фамилия плательщика
[firstName]	Имя плательщика
[middleName]	Отчество плательщика
[note1]	Примечание
[PayerIdType]	Вид документа, удостоверяющего личность плательщика
[PayerIdNum]	Номер документа, удостоверяющего личность плательщика

Пример шаблона:
'12345'+[el_num]+[cinc]+[summa]

Для формирования двумерного штрихкода в соответствии с ГОСТ Р 56042-2014 «Стандарты финансовых операций. Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц» в настройке Шаблон двумерного штрих-кода укажите значение:

[Признак набора кодированных знаков] задается в виде цифрового признака кодированного набора:
1 – WIN1251;
2 – UTF8;
3 – КОI8-R.
Например, для кодировки WIN1251 значение настройки будет иметь вид:

Для кодировки UTF8 значение настройки будет иметь вид:

Для кодировки КОI8-R значение настройки будет иметь вид:

Для печати справки по переменным, используемым при формировании штрихкодов в окне списка начислений нажмите кнопку Печать и выберите строку «Справка по используемым при формировании штрихкодов переменным».

Шаблон документа по умолчанию – шаблон начисления, используемый по умолчанию при создании нового начисления.
Шаблон линейного штрихкода - шаблон линейного штрихкода, используемого при печати платежа ФЛ со штрихкодом. Шаблон заполняется аналогично шаблону двумерного штрихкода.

Список

Главное меню => Настройки => Настройки => Документы => Администратор доходов бюджета => Начисления администратора => Начисление администратора => Список

В текущем разделе дерева настроек находятся настройки отображения колонок в списке режима Начисление администратора. Для каждого из реквизитов устанавливается значение "Да" или "Нет" в настройке Показывать:

Скорректировано на расчетную дату;
Сумма с учетом корректировок на расчетную дату;
Уплачено на расчетную дату;
Задолженность на расчетную дату;
Карточка по договору;
Карточка плательщика;
№ ПД плательщика;
Наименование плательщика ПД;
Документов плательщика;
Дата ПД плательщика;
Счет-фактура;
Входящий файл;
Сумма товаров/услуг;
Исходящий файл;
БИК банка плательщика ПД;
Статья (код);
Статья (наименование);
Оправдательных документов;
Бух. операция;
Статья (льготный период);
Дата смены типа учета;
Источник дохода.

Начисление администратор (Редактирование)

Главное меню => Настройки => Настройки => Документы => Администратор доходов бюджета => Начисления администратора => Начисление администратора => Редактирование

В текущем разделе дерева настроек находятся настройки полей редактирования документа "Начисление администратора".

Раздел Основные реквизиты

Дата проводки (настройка Обязательность) - обязательность заполнения даты проводки документа.
Примечание (настройка Длина значения) - размерность поля Примечание.

Печать платежа физического лица без штрихкода

Главное меню => Настройки => Настройки => Документы => Администратор доходов бюджета => Начисления администратора => Начисление администратора => Печатные формы(Начисление администратора) => Печать платежа физического лица без штрихкода

Группа настроек Прочие

Пользовательский шаблон Excel - имя пользовательского шаблона Excel для печати отчета.

Печать платежа физического лица со штрихкодом

Группа настроек Прочие

Пользовательский шаблон Excel - имя пользовательского шаблона Excel для печати отчета.